التشخيص المالي
اعرف أين تذهب أموالك فعلاً
نعيد بناء أرقامك الإدارية من بيانات المحاسبة والضرائب: الهامش الحقيقي والتدفق النقدي والعبء الضريبي وأين تتعطل الأموال. خلال أسبوعين إلى ثلاثة.
ما الذي نحلله
كل استنتاج مدعوم بالأرقام ومرفق بإجراء محدد.
الأرباح والخسائر الإدارية
الإيرادات والتكلفة والمصروفات حسب كل نشاط وفرع: الربح كما يراه المالك لا كما تظهره التقارير الضريبية.
النتيجة
أي الأنشطة تربح فعلاً
التدفق النقدي
من أين تأتي الأموال وأين تذهب أسبوعاً بأسبوع؛ وفجوات السيولة قبل وقوعها.
النتيجة
توقعات نقدية لثلاثة أشهر
رأس المال العامل
الأموال المجمّدة في المخزون والذمم المدينة وشروط الموردين؛ ودورة تحويل النقد بالأيام.
النتيجة
كم من النقد يمكن تحريره
العبء الضريبي
العبء الضريبي الفعلي مقارنة بنظامك ومتوسطات القطاع؛ والمواعيد والغرامات والمؤشرات التي تلفت الانتباه.
النتيجة
المخاطر والمدفوعات الزائدة بالأرقام
المصروفات
الإيجار والرواتب والخدمات اللوجستية والتسويق والاشتراكات كنسبة من الإيرادات؛ وما نما أسرع من المبيعات.
النتيجة
أين نخفض دون المساس بالمبيعات
نقطة التعادل واقتصاديات الوحدة
نقطة التعادل لكل فرع، والمساهمة لكل طلب وعميل، واسترداد تكلفة الفروع الجديدة والإعلانات.
النتيجة
أرقام واضحة للقرار التالي
ما الذي تحصل عليه
ليس تقريراً من 100 صفحة لا يقرؤه أحد، بل قائمة قصيرة من القرارات.
01
قائمة أرباح وخسائر إدارية ونموذج نقدي
بصيغة يمكنك تحديثها بنفسك، أو نحدّثها لك في لوحة البيانات.
02
قائمة إجراءات بقيمتها المالية
من 10 إلى 20 خطوة محددة مرتبة حسب الأثر: «تصفية مخزون راكد بقيمة X»، «رفع أسعار هذه المنتجات العشرين بنسبة Y%».
03
تقويم الضرائب والمدفوعات
كل المواعيد في مكان واحد مع تذكيرات في تطبيق المراسلة.
04
جلسة مع المالك
90 دقيقة معك لمراجعة ما وجدناه وما يجب البدء به وما يمكن تأجيله.
كيف يتم
- 12–3 أيام
الوصول إلى البيانات
صلاحية قراءة فقط للدفاتر وكشوف البنك والإقرارات الضريبية. يواصل محاسبك عمله كالمعتاد.
- 2أسبوع إلى أسبوعين
إعادة البناء والتحليل
نعيد بناء الصورة الإدارية ونطابقها مع البنك ونكتشف أين يربح العمل وأين يخسر.
- 32–3 أيام
النتائج
قائمة أرباح وخسائر إدارية ونموذج نقدي وقائمة إجراءات وجلسة مع المالك.
البيانات التي نعمل بها
ما لديك بالفعل. ملفات التصدير والجداول كافية للبداية.
صلاحية قراءة فقط، اتفاقية عدم إفصاح عند الطلب، وتبقى البيانات في منطقتك.
- المحاسبة: Odoo وZoho وQuickBooks وXero و1C
- كشوف الحسابات البنكية
- الإقرارات الضريبية وسجل المدفوعات
- كشوف الرواتب وعقود الإيجار
- جداولك الخاصة كافية للبداية
بعد التدقيق
تتحوّل النتائج إلى عمل يومي لمنتجاتنا، حتى لا يتلاشى الأثر بعد شهر.
أسئلة حول هذا التدقيق
لنبدأ بأرقامك.
30 دقيقة: نختار التدقيق المناسب لهدفك، ونراجع البيانات المتوفرة، ونحدد لك السعر والمدة بدقة.